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中間決算、予想を上方修正した会社は10年で最多｜日経歴代3番目の下げの日に見えた決算の強さ

10/1〜11/6に決算を出したプライム企業794社のうち、通期予想の上方修正は30.4%で10年で最多。日経平均が歴代3番目の下げとなった日、決算の中身は逆に強さが目立ちました。

高値から25%以上下げたAI・半導体まわり74銘柄のPER・PBR・PSRを「過去5年の中の位置」で点数化。PERで安い側は30銘柄、PBRで高い側は36銘柄でした。

日経平均−1,110円のうちアドバンテスト1銘柄で−1,097円。民主党勝利でトランプ相場で買われた群が売られ、置いていかれた自動車・小売が買われました。

キオクシア−15.78%・SCREEN−18.96%、レーザーテック+8.01%・東エレク+5.16%。4社とも株価の向きは、足元の実績ではなく次の見通しが予想を上回ったかどうかとそろいました。

米AI決算の失望で半導体株が売られ、28日に半導体へ戻った資金は2日で薬・食品・小売・鉄道などの逃げ場に帰りました。差は26日とほぼ同じ大きさです。

見送り濃厚の日銀会合の前日に地銀59行がすべて上げ、過去に同じ形になった6回は結果の日に4回下げ、1週間で戻していました。私の予想も書きます。

ハイテク安の間に逃げ場になっていた内需の25グループが2日続けて全部下げ、資金は半導体まわりに戻りましたが、戻ったのはまだ半分足らずです。

日経平均は1,078円高と4日ぶりに反発しましたが、信用評価損は1年半ぶりの深さで買い残はほとんど減っておらず、売買代金も細いままです。

日経平均は一時1,445円安から1,230円戻して214円安。PERは2025年8月以来の低さですが、信用の含み損は今年の低さに並び、買い残は減っていません。

日経平均は3,318円安で歴代3位の下げ幅。ただ率では4.90%で歴代上位20日に入らず、下げの7割はAI関連の5社、上がった銘柄も565ありました。